Para utilizadores dos planos Business e Enterprise, a funcionalidade de Pedidos permite que os membros da equipa iniciem apenas pedidos de transferência SEPA em nome de um Admin ou Manager, que são notificados e podem aprovar ou rejeitar um pedido em apenas alguns cliques.
💡 É bom saber: todos os perfis podem solicitar uma transferência SEPA, enquanto apenas o Proprietário da conta, os Admins e os Managers Avançados podem aprovar pedidos. Os Managers Avançados podem validar um pedido de transferência se este estiver dentro do seu limite mensal/por transferência, previamente definido pelo Proprietário da conta ou por um Admin.
O perfil de Manager Avançado está disponível apenas através dos add-ons Contas a Pagar e Gestão de Despesas e Gastos.
Para submeter um pedido de transferência em euros, é necessário preencher todas as informações obrigatórias no separador "Transferências" na "Conta da empresa" do menu principal. Em seguida, clicar no botão "Efetuar uma transferência" no canto superior direito do ecrã.
Existem 2 opções:
1 - Carregar uma fatura
Se tiver uma fatura, carregue-a agora!
O sistema recolherá as informações da fatura sempre que possível (beneficiário / IBAN, valor, referência),
É possível modificar qualquer campo, a conta a debitar, agendar uma recorrência, enviar uma notificação ao beneficiário e adicionar detalhes de contabilidade.
2 - Não tenho fatura / Adicionar detalhes da transferência
Se não tiver fatura, siga estes passos:
Aceder a Transferências SEPA em euros
Escolher ou adicionar um novo beneficiário
Introduzir as informações necessárias (conta a debitar / valor / categoria / referência)
Agendamento e recorrência permite definir a data em que pretende que a transferência seja efetuada, ou escolher uma frequência caso pretenda torná-la recorrente
Anexo, caso pretenda adicionar um documento de suporte à transferência, ou se o valor exceder 30.000 euros
Notificação ao beneficiário, caso pretenda que seja enviado um email ao beneficiário com os detalhes da transferência
-
Assim que submeter um pedido de transferência, os Admins (e os Managers Avançados, se existirem na equipa) serão notificados por email e notificação push.
Os Managers com âmbito de Toda a empresa também poderão efetuar ou iniciar pedidos de transferência para pagar faturas na secção de Faturas de fornecedores.
Assim que um dos Admins ou Managers Avançados aprovar o pedido pendente, este será validado e executado na manhã seguinte. Será então notificado por email da correta execução da transferência.
Em caso de mudança de plano ou erro, também é possível cancelar um pedido de transferência (até o pedido ser aprovado por um Admin ou um Manager Avançado).
💡 Se tiver configurado a Autenticação Forte do Cliente na conta, receberá um pedido de confirmação no telemóvel associado.
👆 É bom saber: As transferências pontuais, agendadas e recorrentes são configuradas por defeito como transferência instantânea, mas também é possível desmarcar este parâmetro e efetuar uma transferência clássica (recebida no prazo de 48 horas úteis) no passo de Revisão Final do processo.