Quem tiver a função de Admin, Manager ou Contabilista, a secção Transações da conta empresarial permite exportar as transações (ou as da equipa, no caso de Managers).
Na secção Transações da aplicação web Qonto, é possível filtrar facilmente as transações por data, método de pagamento, membro, montante, etiqueta personalizada e mais.
Ao exportar as transações, é possível optar por descarregar:
Algumas transações, utilizando filtros, vistas personalizadas ou a funcionalidade de pesquisa
Todas as transações
Os respetivos justificativos
👆 É bom saber:
Estas ações não estão disponíveis para utilizadores com a função de Colaborador.
Quem tiver a função de Manager com o âmbito Equipa só pode exportar as transações da sua equipa.
A correspondência efetuada na Qonto será refletida na coluna "Justificativo", onde será apresentado o nome do(s) documento(s) associado(s) a cada transação.
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As exportações de transações incluem transações externas.
Exportação dos seus dados
Esta funcionalidade está disponível em todos os planos.
Para finalizar a exportação, basta selecionar o formato de ficheiro correspondente às suas necessidades. Estão disponíveis os seguintes tipos de formato:
Dados completos (Excel ou CSV): inclui toda a informação relacionada com as transações. Só exporta transações executadas e em processamento.
Dados simples (Excel ou CSV): inclui apenas 3 colunas: data de liquidação, nome do destinatário e montante. Só exporta transações executadas. É o formato mais semelhante ao extrato bancário.
OFX: este formato é utilizado por ferramentas de contabilidade como Quadratus, Isacompta, Xero ou Cador. Só exporta transações executadas. Tenha em conta que deve configurar a Qonto como conta bancária nessas ferramentas antes de importar o ficheiro OFX, caso contrário a importação pode falhar.
QIF: este formato é utilizado por ferramentas de contabilidade como Xero, Cegid ou Sage. Só exporta transações executadas.
MT940 (para organizações alemãs e holandesas): este formato é utilizado para transmitir dados de extratos de conta. Só exporta transações executadas.
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TeamSystem (para organizações italianas): este formato também é utilizado para transmitir dados de extratos de conta. Só exporta transações executadas e revertidas.
Além disso, não existe limite temporal para a exportação do histórico de transações da conta Qonto. É possível descarregar até 10 000 transações de cada vez.
💡 Em vez de exportar e importar manualmente os dados das transações, pode experimentar uma das integrações disponíveis na app, que manterão a informação sincronizada entre a Qonto e a ferramenta externa que preferir. A lista de integrações disponíveis pode ser consultada aqui.
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💡 Para utilizadores do plano Smart e superiores, a Qonto oferece a possibilidade de criar modelos de exportação personalizados. Para mais detalhes sobre esta funcionalidade, não hesite em consultar esta FAQ.